Tesorería
Posición de efectivo consolidada con los cobros y pagos registrados en la sesión.
Posición de efectivo
$7,690,000
Cobros registrados
$420,000
Pagos registrados
$795,000
Cuentas
Cuenta operativa
Banco Norte
$3,850,000
Cuenta de nómina
Banco Norte
$1,240,000
Inversión a plazo
Banco Central
$2,600,000
Flujo de la sesión
| Fecha | Concepto | Cuenta | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | Cobro factura A-1041 | Cuenta operativa | cobro | $420,000 |
| 2026-07-09 | Pago a proveedor Insumos MTY | Cuenta operativa | pago | $185,000 |
| 2026-07-15 | Dispersión de nómina quincenal | Cuenta de nómina | pago | $610,000 |