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Módulo · Administración · Administración y finanzas

Anticipe el flujo de efectivo y programe pagos con control.

Concilie bancos, proyecte flujo y programe pagos con autorizaciones formales.

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Problema que resuelve

  • Conciliaciones bancarias que tardan semanas.
  • Pagos duplicados o fuera de fecha.
  • Flujo de efectivo proyectado con hojas de cálculo.

Perfiles que lo utilizan

TesoreríaFinanzasDirección administrativa

Procesos cubiertos

  • Conciliación bancaria
  • Programación de pagos
  • Aplicación de cobranza
  • Flujo de efectivo proyectado

Funcionalidades verificadas

Solo se muestran capacidades marcadas como activas en el registro de producto.

  • Cuentas bancarias y conciliaciónDisponible
  • Flujo de efectivo proyectadoDisponible
  • Programación de pagosDisponible
  • Cobranza y aplicación de pagosDisponible

Beneficios

  • Anticipe faltantes de liquidez.
  • Reduzca errores de pago.
  • Concilie bancos más rápido.

Capturas y demostración

Las capturas de pantalla y la demostración interactiva están disponibles bajo demostración ejecutiva agendada, con datos representativos de su industria.

Agendar demostración

Flujo operativo

  1. 1Carga de estado de cuenta bancario.
  2. 2Conciliación contra movimientos internos.
  3. 3Programación de pagos autorizada.
  4. 4Aplicación de cobranza a facturas.
  5. 5Reporte de flujo proyectado.

Conexión con otros módulos

MóduloDatos que recibeDatos que envía
FacturaciónCuentas por cobrar—
ComprasCuentas por pagar—
Contabilidad—Póliza de tesorería

Integraciones verificadas

Estados de cuenta bancarios (importación)Portales bancarios (manual)

Implementación

  1. Fase 1

    Descubrimiento y configuración

    Duración estimada: 2 semanas

    • Levantamiento de requerimientos
    • Catálogos base
    • Roles y permisos

  2. Fase 2

    Parametrización y pruebas

    Duración estimada: 3 semanas

    • Flujos configurados
    • Pruebas con datos reales
    • Ajustes

  3. Fase 3

    Capacitación y puesta en marcha

    Duración estimada: 2 semanas

    • Capacitación por rol
    • Manual de operación
    • Salida en vivo asistida

Seguridad y permisos

  • Autenticación con contraseña robusta y política de vigencia.
  • Permisos granulares por rol, empresa y sucursal.
  • Bitácora de auditoría por operación crítica.
  • Cifrado en tránsito (TLS) y respaldos periódicos.

Preguntas frecuentes

¿Se puede autorizar pagos en el sistema?

Sí. Con reglas por monto y firmante.

¿Proyecta flujo de efectivo?

Sí, en función de CxC, CxP y compromisos programados.

Escenario ilustrativo

Escenario ilustrativo · no cliente real

Grupo con varias empresas

Consolide flujo entre empresas y reduzca el tiempo de conciliación bancaria mensual.

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Reciba una demostración ejecutiva orientada a su industria, sin compromiso.

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Preguntas sugeridas para el asistente virtual:

  • “¿Cómo proyecto flujo de efectivo?”
  • “¿Puedo autorizar pagos por monto?”
  • “¿Cómo concilio bancos más rápido?”